Objetivo do Curso

Capacitar os participantes a entender e operar no mercado futuro de criptomoedas, aplicando técnicas de análise, gestão de risco e estratégias de negociação para maximizar oportunidades e mitigar perdas.

Módulo 1 – Introdução aos Mercados Futuros de Criptomoedas

● Conceitos Básicos:

○ O que são contratos futuros e como funcionam.

○ Diferença entre mercados à vista e futuros.

○ Principais criptomoedas negociadas em mercados futuros.

● Histórico e Evolução:

○ Breve histórico dos mercados futuros.

○ Evolução dos derivativos no mercado financeiro e na indústria cripto.

● Objetivos e Oportunidades:

○ Por que investir em contratos futuros de criptomoedas?

○ Vantagens, riscos e oportunidades específicas deste mercado.

Módulo 2 – Fundamentos dos Derivativos e Contratos Futuros

● Estrutura dos Contratos Futuros:

○ Termos essenciais (data de vencimento, margem, alavancagem).

○ Funcionamento do mecanismo de ajuste diário (mark-to-market).

● Mercados de Futuros:

○ Principais exchanges e plataformas (ex.: Binance Futures, CME, FTX, Hyperliquid).

○ Como funcionam os contratos perpétuos

● Conceitos Avançados:

○ Alavancagem: potenciais ganhos e riscos.

○ Short e long: estratégias de compra e venda.

○ Liquidação física vs. liquidação financeira.

Módulo 3 – Análise Técnica e Estratégias de Negociação

● Ferramentas de Análise Técnica:

○ Identificação de tendências, suportes e resistências.

○ Indicadores (RSI, MACD, Bollinger Bands, Volume).

● Estratégias de Trading:

○ Day Trade, Swing Trade e Position Trade no mercado futuro.

○ Estratégias de scalping e técnicas de entrada e saída.

● Estudo de Gráficos e Padrões:

○ Análise de velas e formações gráficas.

○ Estratégias baseadas em rompimentos e reversões.

Módulo 4 – Gestão de Risco e Controle Emocional

● Gerenciamento de Risco:

○ Definição de Stop Loss e Take Profit.

○ Dimensionamento de posições e cálculo de risco/retorno.

○ Diversificação e alocação de capital.

● Aspectos Psicológicos:

○ Controle emocional em ambientes voláteis.

○ Técnicas para evitar decisões impulsivas.

○ Importância da disciplina e do planejamento.

Módulo 5 – Plataformas e Ferramentas de Negociação

● Principais Plataformas de Futuros:

○ Demonstração prática das interfaces das principais exchanges.

○ Configuração de contas, uso de alavancagem e envio de ordens.

● Ferramentas Complementares:

○ Softwares de análise gráfica (TradingView).

● Integração com APIs:

○ Introdução ao uso de APIs para acompanhamento em tempo real e execução automatizada.

Módulo 6 – Aspectos Regulatórios e Tributários

● Regulamentação dos Derivativos de Cripto:

○ Panorama global e local (Brasil e outros mercados).

○ Implicações legais e práticas recomendadas.

● Tributação:

○ Como declarar ganhos e perdas em contratos futuros de criptomoedas.

○ Aspectos fiscais específicos para investidores ativos e de longo prazo.

Módulo 7 – Estudos de Caso e Simulações Práticas

● Estudos de Casos Reais:

○ Análise de operações bem-sucedidas e erros comuns no mercado futuro.

○ Discussão de eventos de volatilidade e estratégias adotadas.

● Simulações e Backtesting:

○ Exercícios práticos em ambiente simulado.

○ Uso de simuladores para testas estratégias sem risco financeiro.

● Workshop de Trading:

○ Sessões ao vivo para análise de mercado e execução de operações (com acompanhamento de um instrutor).

Com este curso, você estará preparado para atuar com confiança no mercado futuro de criptomoedas aprendendo desde os conceitos básicos até estratégias avançadas de negociação. Você vai entender o funcionamento dos contratos futuros, conhecer as principais plataformas, aplicar técnicas de análise técnica, gestão de risco e controle emocional, além de dominar aspectos regulatórios e tributários. Tudo isso com estudos de caso e simulações práticas que conectam teoria e experiência real de mercado.